Database Table "hyp_Foreign Exchange Trades"

תיאור הטבלה

מודול לניהול עסקאות מטבע חוץ מול לקוחות וספקי נזילות

אחסון רגיל/הווה (Normal)

שנה נוכחית ומידע עתידי

אחסון ארכיון (Archive)

מידע משנים קודמות

פריטים שנמחקו (Deleted)

עסקאות שנמחקו
שם השדה תיאור והערות טיפוס אורך הטקסט
Hyper Trade ID מספר עסקה בהייפר Integer 0
Phase 2 Trade ID מספר עסקה שלב 2 (רק עבור swap כרגע) Integer 0
Trade Type סוג עסקה (לדוגמא swap או spot או אופציה) Status 0
Command פקודה (buy/sell) Status 0
NDF / CFD Trade חוזה הפרשים (NDF)
האם הלקוח מבקש לקבל רק את הרווח / הפסד מהעסקה ?
Bool 0
ccy1 מטבע 1 String 5
ccy2 מטבע 2 String 5
Exchange Rate שער חליפין Real 0
Interest (pips) שער ריבית (בפיפס) Real 0
Final Rate שער המרה סופי Real 0
Order ccy1 Amount הוראה במטבע 1
רק אחד מהשדות ימולא, לפי החוזה מול הלקוח
Real 0
Order ccy2 Amount הוראה במטבע 2
רק אחד מהשדות ימולא, לפי החוזה מול הלקוח
Real 0
BK Entry Date תאריך רישום (אסמכתא) Date 0
Cash Flow Date תאריך תזרים (סליקה / ערך) Date 0
Final ccy1 Volume תזרים במטבע 1 (שדה מחושב לקריאה בלבד)
ערך חיובי = הלקוח מקבל את המטבע. ערך שלילי = הלקוח משלם את המטבע.
Real 0
Final ccy2 Volume תזרים במטבע 2 (שדה מחושב לקריאה בלבד)
ערך חיובי = הלקוח מקבל את המטבע. ערך שלילי = הלקוח משלם את המטבע.
Real 0
Trading Account Name שם חשבון לקוח / ספק נזילות String 135
Hyper Trading Account No. מספר חשבון בהייפר Integer 0
Contact Person איש קשר (מבצע הפעולה) String 135
Open Time מועד פתיחת העסקה FixDT 0
Close Time מועד סגירת העסקה
עבור אופציות זהו רגע ההכרעה / סיום העברות בנקאיות
עבור עסקאות מטח זהו רגע סיום העברות בנקאיות
עבור עסקאות NDF זהו רגע ההתחשבנות על P/L
FixDT 0
Option Strike עבור עסקאות מסוג אופציה
זהו שער הפקיעה
Real 0
Option Expiry עבור עסקאות מסוג אופציה
זהו תאריך פקיעת האופציה
Date 0
Option Price עבור עסקאות מסוג אופציה
זהו מחיר הפרמיה שאותו הלקוח משלם בקניית האופציה
(או מקבל במכירת אופציה command = sell)
Real 0
Option Price Method עבור עסקאות מסוג אופציה
שיטת תמחור הפרמיה:
האם השדה הקודם נקוב באחוזים מערך העסקה (תזרים מטבע 2)
או נקוב בפיפסים של מטבע 2
Status 0
Premium עבור עסקאות מסוג אופציה שדה מחושב לקריאה בלבד
זהו מחיר הפרמייה הסופי במטבע התשלום אותו בחר הלקוח (בשדה הבא)
Money 0
Premium ccy עבור עסקאות מסוג אופציה
מטבע תשלום הפרמייה על ידי הלקוח ברירת המחדל הינה מטבע 2 מהעסקה
String 5
Premium Date עבור עסקאות מסוג אופציה
תאריך תשלום הפרמיה
Date 0
Exotic Option 1 עבור עסקאות מסוג אופציה בחירת תהליך אקזוטי בשני שדות
אין לתעד את אותו הטריגר פעמיים
Knock In = האופציה מחכה להיכנס לתוקף
Knock Out = האופציה עלולה להימחק
Status 0
Trigger 1 עבור עסקאות מסוג אופציה בחירת תהליך אקזוטי בשני שדות
זהו מחיר טריגר לשדה הקודם
Real 0
Exotic Option 2 עבור עסקאות מסוג אופציה בחירת תהליך אקזוטי בשני שדות
אין לתעד את אותו הטריגר פעמיים
Knock In = האופציה מחכה להיכנס לתוקף
Knock Out = האופציה עלולה להימחק
Status 0
Trigger 2 עבור עסקאות מסוג אופציה בחירת תהליך אקזוטי בשני שדות
זהו מחיר טריגר לשדה הקודם
Real 0
Option Result עבור עסקאות מסוג אופציה זהו סטטוס תהליך ניהול האופציה:
* ממתינה להיכנס לשוק (KI)
* ממתינה ליום הפקיעה
* ויתור / יציאה מהשוק (KO)
* מימוש = ביצוע עסקת חליפין או NDF
Status 0
Market Rate שער השוק בזמן העסקה בד"כ ציטוט מרויטרס / בלומברג
השדה משמש לחישוב רווח פנימי בין המחיר ללקוח לבין המחיר בשוק
בעסקה מסוג swap השדה יכיל שער להשוואה בשתי הרגליים כמו בעסקאות רגילות
Real 0
Market Profit ccy2 רווח תיווך במטבע 2 Money 0
Market Profit LC רווח תיווך בשקלים (מטבע ניהול ספרים) Money 0
Representative Rate שער סגירה יציג אחרון בעת סגירת העסקה
בעסקאות NDF השער יוזן ידנית בדיאלוג
כל עוד שהעסקה פתוחה יוצג כאן השער הרציף לחישוב ביטחונות
Real 0
Profit on ccy2 רווח במטבע 2 Money 0
Profit LC רווח בשקלים (מטבע ניהול ספרים) Money 0
NDF / CFD Trade - Accounting ccy מטבע התחשבנות בעסקת NDF/CFD (לבחירה משני המטבעות בעסקה) String 5
Margin Demands % אחוז דרישת בטחונות Real 0
Margin (ccy2) ביטחונות במטבע 2 Money 0
Margin LC ביטחונות בשקלים (מטבע ניהול ספרים) Money 0
Comments הערות String 300
Last Update מועד עדכון אחרון FixDT 0
Created By נוצר על ידי String 40
Money IN From מקור הכסף מאת הלקוח
שדה טקסט באנגלית ובר פענוח (הפרדה) לפרטי החשבון בבנק
יכול להכיל ערכים נוספים כגון:
Hyper Customer Account (ריק = משמעות זהה)
Register a NEW bank account
String 100
Money IN To הפקדה לחשבון הבנק שלנו (של החברה)
שדה טקסט באנגלית ובר פענוח (הפרדה) לפרטי החשבון בבנק
יכול להיות ריק כאשר לא רלוונטי
String 100
Money IN to Account מספר חשבון בהייפר אליו הכסף נכנס
כל עו"ש של החברה אמור להיות מיוצג על ידי חשבון פנימי בהייפר
Integer 0
Money OUT From משיכה מחשבון הבנק שלנו (של החברה)
שדה טקסט באנגלית ובר פענוח (הפרדה) לפרטי החשבון בבנק
יכול להיות ריק כאשר לא רלוונטי
String 100
Money OUT from Account מספר חשבון בהייפר ממנו הכסף יוצא
כל עו"ש של החברה אמור להיות מיוצג על ידי חשבון פנימי בהייפר
Integer 0
Money OUT To הזרמת כסף אל הלקוח
שדה טקסט באנגלית ובר פענוח (הפרדה) לפרטי החשבון בבנק
יכול להכיל ערכים נוספים כגון:
Hyper Customer Account (ריק = משמעות זהה)
Local Supplier - העברה לצד שלישי מקומי
Abroad - העברה לצד שלישי בחו"ל
Register a NEW bank account
String 100
Office Management Step שלב ניהול במשרד
שדה זה קובע האם העסקה עדיין פתוחה
ערך 0 = ללא ניהול
ערך אחרון = התהליך הסתיים
Status 0
Order Doc sent to Client on מועד שליחת חוזה עסקה ללקוח FixDT 0
Order Doc sent to Client by שליחת חוזה עסקה ללקוח - על ידי המשתמש String 40
Money IN Confirmation מועד הפקת קבלה אחרונה בעסקה הזאת FixDT 0
Money IN Confirmation by מועד הפקת קבלה אחרונה - על ידי המשתמש String 40
Money OUT Doc Sent to Bank מועד שליחת הוראת משיכה לבנק (רק בעסקאות מול לקוח) FixDT 0
Money OUT Doc Sent to Bank by שליחת הוראת משיכה לבנק - על ידי המשתמש String 40
Money OUT Done by Bank מועד אישור הזרמת כסף ללקוח או הזרמה מספק הנזילות או ביצוע NDF FixDT 0
Money OUT Done Verified by מועד אישור הזרמת כסף ללקוח או הזרמה מספק הנזילות או ביצוע NDF - על ידי המשתמש String 40
Commission Catalogic Number מק"ט עמלה String 30
Commission Description תיאור עמלה String 100
Commission Price מחיר עמלה Money 0
Commission ccy מטבע עמלה String 5
Commission in Deposit ccy עמלה במטבע ההפקדה
על פי תנאי העסקה, הייפר בוחרת את המטבע אותו הלקוח מתבקש להעביר אל הברוקר
שער ההמרה: חסר הסבר
Money 0
Tax Process UTC מועד החישוב נ.מ.ב (UTC) FixDT 0
Overdraft Confirmation LC סכום משיכת יתר Money 0
Overdraft Confirmation UTC מועד אישור משיכת יתר (UTC) FixDT 0
Overdraft Confirmation by משיכת יתר אושרה על ידי String 40
הצג רשימת טבלאות