הגדרות הנהלת חשבונות
עמוד מאוד חשוב וקריטי. מכיל בתוכו 5 טבלאות שונות שהן הבסיס למודול הכספים כולו.
כל טבלה עומדת בפני עצמה ומיד נסביר כל אחת מהן בנפרד. שני הלחצנים הבאים אחראים לשמירה / טעינה של כל הטבלאות:
 שחזר הגדרות |
טעינה מחדש של הטבלאות וביטול כל השינויים שנעשו. |
|---|---|
 שמור הגדרות |
שומר את ההגדרות בכל הטבלאות ומעדכן את יומן השינויים.
* הלחצן אינו מכיל מנגנון רענון הגדרות אוטומטי ביישום המקומי או אצל משתמשים אחרים. |
השדות בראש העמוד
| שם השדה | תיאור |
|---|---|
| המטבע המקומי (ע"פ ניהול ספרי הנח"ש) | שדה חובה. בחירת המטבע לניהול הספרים והגשת הדוחות לשלטונות. אין הכרח שהמטבע יהיה זהה למטבע של המדינה בה נמצא הארגון. |
| מוסד פיננסי |
זוהי הדרכה בעברית ולכן נתייחס לישראל כדוגמה:
אם הארגון הינו מוסד כספי, הייפר תסתיר את מודולים וכלים למכירות מוצרים פיסיים (לדוגמה תעודות משלוח והחזרה). ההוצאות ירשמו ברוטו כולל מע"מ ודוח PCN874 יתפקד במצב "מלשינון". פרטים מלאים תמצאו בהדרכה המפורטת של כל מודול. מסמכים כמו הזמנות, חשבונית עסקה, חשבונית מס / זיכוי - כולן יתפקדו במתכונת אחרת המתאימה לנותן שירותים פיננסיים. |
| מודול הלבנת הון |
הפעלת מודול הלבנת הון בהייפר הכולל אכיפה בתוך ה- CRM וגם במסמכי הקופה וגם מוסיף דוחות לתפריט הראשי.
ערכי השדה מדברים בעד עצמם, הסיבה שביקשנו את תחום הפעילות במקום שדה "כן/לא" פשוט היתה כתיבת קוד נוסף המתאים לתחום העיסוק: נותן שירותי מטבע / מתן הלוואות / זירת סוחר. אם אינך מוצא את תחום פעילותך ברשימה, התייעץ עם התמיכה של הייפר. |
| מספר תיק ניכויים | בישראל: מספר תיק ניכויים ברשות המיסים (נדרש לדוחות 856, 867). |
| איחוד עוסקים במע"מ (רק אם יש) | רק אם החברה המנוהלת במסד הנתונים הזה, הינה חלק מאיחוד עוסקים לענייני מס ערך מוסף, אזי עליך להזין את המספר כאן (בישראל בד"כ מתחילה בקידומת 558). |
| חשבונאות ברמת דיוק (שברים) גבוהה |
שדה בוליאני, ערך ברירת המחדל "לא" מתאים לרוב העוסקים והארגונים.
|
| רמת עריכה של פקודות היומן לאחר יצירתן |
עבור פקודות יומן שתאריך הרישום שלהן היינו אחרי נעילת המאזן האחרונה.
|
| ברירת מחדל לחשב יתרת פתיחה בניהול חשבון (כרטסת) |
ההגדרה קובעת את ברירת המחדל לשדה חשב יתרת פתיחה בניהול חשבון ("כרטסת").
כלומר המשתמש יכול להחליף שיטה בזמן הפעלת הדוח. כאן בוחרים את שיטת העבודה הנפוצה ביותר.
|
| חובה לבחור חשבון בנק נגדי בקבלה ובמשיכה | האם לחייב את המשתמש לבחור חשבון בנק נגדי (הנח"ש), בתיעוד העברות בנקאיות בטופס קבלה ובטופס משיכה. |
| תאריך מינימאלי להזנת פקודות יומן |
שדה לקריאה בלבד. רק הפונקציה (תוכנית) של סגירת מאזן (שנתי / רבעוני / חודשי) קובעת את ערכו של השדה.
בעת סגירת מאזן, פקודות היומן עד לתאריך הזה מועברות לארכיון של הייפר (נגיש תמיד באופן שקוף למשתמש) ונוצרת פקודה של יתרות פתיחה. לא ניתן לערוך פקודות שהועברו לארכיון (אין קשר להרשאות). הרי הארכיון מכיל את המאזן המבוקר האחרון. |
| דוחות כספיים הוגשו לרשות המיסים עד לתאריך |
שדה לקריאה בלבד. תאריך הגשת דוח פירוט לרשויות המס, בישראל מתעדכן על פי הדוחות PCN874 וגם 856 (על פי האחרון שהוגש בפועל).
הייפר מזהירה אבל עדיין מאפשרת לרשום פקודות ידניות, אחרת אין איך לתקן נתונים ולהוציא דיווח מתקן. |
| תאריך מינימאלי להזנת פקודות מלאי |
שדה לקריאה בלבד. פקודות המלאי עד לתאריך הזה מועברות לארכיון של הייפר (נגיש תמיד באופן שקוף למשתמש), ספירת המלאי (פתיחה) נרשמת בטבלה נפרדת.
לא ניתן לעדכן תנועות מלאי מתחת לתאריך הזה. |
טבלת מס ערך מוסף
טבלת שערי המע"מ נבנית אוטומטית מתוך שרתי ההפצה של SYE וגם תומכת בהזנת שורות ידניות - אשר ישארו לתמיד עד שימחקו ידנית.שורות שהגיעו "אוטומטית" אינן ניתנות לעריכה או מחיקה, בכל מקרה של בעיה יש לפנות לתמיכה של הייפר.
| שם השדה | תיאור |
|---|---|
| מתאריך | כאשר רשויות המס קובעות שיעור חדש, הוא תמיד חל מיום מסויים והלאה עד לעדכון הבא. |
| סיווג |
שדה טקסט באורך 3 תווים, ביחד עם התאריך מהשדה הקודם מהווים את המפתח של הרשומה (כלומר אסור להזין פעמיים את אותם תאריך וסיווג).
לכל מדינה יש את השיעור הנפוץ שלה והוא מיוצג על ידי ISO Alpha-2 code
שלה. לדוגמה IL לישראל, ES לספרד.
הקוד -0- בהייפר מסמל פטור (מע"מ אפס) ולכן אסור להזין אותו בטבלה. בהמשך העמוד רשום הסבר מעמיק על מעמ דיפרנציאלי, ארה"ב ומסחר בין לאומי. |
| ערך המע"מ | שדה מספר ממשי, מייצג את אחוז המס לתאריך ולסיווג ברשומה. לדוגמה: עבור 17 אחוז מס יש להזין 17 (מספר שלם) ולא 0.17 ! |
| שער ידני | שדה בוליאני אוטומטי (לקריאה בלבד). האם מדובר ברשומה ידנית ? כפי שהוסבר לעיל השדה נדרש למניעת דריסה בזמן סנכרון. |
-
מע"מ דיפרנציאלי:
ניקח לדוגמה את ספרד, שם שיעור המעמ הכללי הינו 21 אחוז, סיווג הרשומה יהיה ES שהוא הקוד הבינ"ל של ספרד.
- שיעור מעמ מופחת העומד על 10% ומיועד למוצרי מזון, תחבורה, תרבות ועוד. הסיווג הזה מסומן ES1 בשרת ההפצה של הייפר (אם זה יוצר לך בעיה, פנה לתמיכה).
- עבור מוצרי יסוד יש שיעור מעמ "סופר מופחת" העומד על 4%. הסיווג הזה מסומן ES0 בשרת ההפצה של הייפר.
- בספרד יש גם מוצרים פטורים ממעמ והם יהיו מסומנים בכינוי הכללי -0-, אין צורך להזין את הסיווג הזה להייפר.
-
מע"מ לפי טריטוריה: נמשיך עם הדוגמה של ספרד... יש להם טריטוריה תיירותית Canary Islands.
המעמ באיים הקנריים מכונה "IGIC tax" שיעורו 7 אחוז והסיווג שלו בהייפר ES3.
בהגדרת החנויות / סניפים שלך באיים הקנריים עליך לבחור את ES3 ברשומות הסניפים ובכך תהיה כפייה על העסקאות שנערכות בהם. - עבור ארה"ב יש לבחור את קוד המדינה (למשל Texas מופיעה כ- TXS), שם המס הוא מקומי ונקרא Tax אבל עובד תחת מנגנון זהה.
-
מסחר בתוך האיחוד האירופאי: זה נושא מעט מסובך אבל נסביר כאן את הנוהל הידני.
הטבלה של הייפר נבנית אוטומטית על פי ארצות הפעילות ובה עליך להזין גם מדינות שאתה מוכר להן Online בלי נוכחות פיזית.
נמשיך עם הדוגמה של עסק בספרד, עכשיו אתה מבקש למכור ללקוח בגרמניה, ברשומת הלקוח שלו אתה מזין את המדינה של הלקוח והאם יש לו פטור מתשלום מעמ (ברירת מחדל חייב לשלם מעמ).
ביצירת מסמך מכירות, הייפר תבחר עבור הלקוח את הסיווג DE או -0- אם הלקוח פטור. מכאן כל פריט יבחן מול חוקי המעמ של גרמניה.
מערכת ERP חייבת תמיד להכיל פתרון ידני לכל מצב... אבל אנחנו ממליצים לך לחבר את הייפר אל VAT e-Commerce - One Stop Shop שגם מאפשרת לשלם את המס.
רשימת המטבעות איתם הארגון עובד
כל מטבע (כולל קריפטו) שאתה רוצה לרשום לגביו פקודות יומן או להשתמש בו במערכת המכירות (תמחיר), צריך להופיע ברשימה הזו.סדר המטבעות בטבלה קובע את סדרם בשדות ובממשקים. מטבע ניהול ספרים (הוסבר לעיל) צריך להיות הראשון בטבלה, אפשר להזיז שורות מעלה ומטה (Ctrl + חץ).
| שם השדה | תיאור |
|---|---|
| קוד |
קוד מטבע ISO באותיות גדולות. השדה מאפשר כתיבה ידנית וגם דיאלוג בחירה (popup) עם רשימת המטבעות משרת ההפצה של הייפר.
לאחר בחירה (הזנה) של מטבע, הייפר מחפשת אותו בשרת ההפצה ודורסת את שאר השדות בטבלה. בין היתר, הייפר מנסה למצוא את צמד ההמרה הנכון ביותר עבור המטבע, הסבר מורחב בלחצן "נווט צמדים בטבלת המטבעות" בהמשך העמוד הזה. |
| סוג כסף |
|
| שם מלא באנגלית | כותרת המטבע באנגלית (יש לברר במקורות של המדינה המנפיקה). |
| תו מייצג | עד 3 תווים מתוך Unicode המייצגים גראפית את המטבע (יש לברר במקורות של המדינה המנפיקה). |
| ערך המטבע הקטן ביותר | סכום המטבע הקטן ביותר (מזומן), עבור ניהול מזומן בהייפר = החזרת עודף. אם לא רלוונטי אפשר לזנוח את ההגדרה. |
| מטבע ראשי ומשני |
צמד המטבעות תלוי בבנק / המקור שמספק את המחירים. מחיר המטבע הראשי נקוב במטבע המשני.
לדוגמה הצמד EUR/USD: המטבע הראשי הוא EUR ולכן שער ההמרה (נקרא גם "ציטוט", "מחיר") יהיה נקוב במטבע המשני USD. כלומר המחיר הוא כמה דולרים עלי לשלם בעבור אירו אחד. |
| מקור הנתונים |
מקור המידע כאשר קיים בשרת ההפצה של הייפר, נתמקד בארבעה ערכים עיקריים (קיימים בנקים נוספים באמריקה והמזרח).
|
מתחת לטבלה נמצאים שני לחצני תפעול הדרושים לאחר שינוי הגדרות:
 נווט צמדים בטבלת המטבעות לברירת המחדל
|
אלגוריתם המרת המטבעות בהייפר
מוסבר בעמוד הזה כולל דוגמאות.
הלחצן הזה נועד למצבי הקיצון הבאים: אחרי החלפת מדינה או מטבע ניהול ספרים, המרת נתונים ממערכת ישנה, טעות בהגדרות כאשר מקור המידע אינו ידני. הלחצן מריץ לולאה על כל המטבעות בטבלה ומנסה למצוא להם את ההגדרות הטובות ביותר בשרת ההפצה, כולל ציטוט (צמד מטבעות). עבור השדות [שם מלא באנגלית], [תו מייצג] יש מנגנון גיבוי לערכים שלהם במידה ואינם קיימים בשרת של הייפר (אם קיים אז הם ידרסו). לאחר שימוש בלחצן הזה יש להמשיך לבא אחריו בכדי לבנות מחדש את טבלת שערי ההמרה הייציגים. |
|---|---|
 בנה מחדש את טבלת שערי המטבעות
|
הלחצן הזה פותח חלון דיאלוג המאפשר לך למחוק ולייבא מחדש את שערי ההמרה היציגים, משרת ההפצה של SYE.
יש להשתמש בו אחרי הוספה או שינוי של טבלת המטבעות, או במקרה שיישום צד השרת של הייפר (Server side app) היה מנותק ולא סנכרן שערים מידי יום. 
בשדה הראשון [Import Rates From Date] עליך להזין את התאריך שממנו ועד היום, תיבנה טבלת השערים.
השדה השני הוא "מתג בטיחות", עליך לאשר את מחיקת טבלת השערים הקיימת (בכדי לשחזר מגיבוי יש צורך לגשת לשרת עצמו). אם לא תענה על השדה, הפעולה תבוטל. השדה השלישי מאפשר לך לבחור האם לאפס גם את השערים שהוזנו ידנית למערכת. לידיעה, טבלת השערים היציגים נקראת SYE_Currencies Rates by Source .
|
שים לב:
שינוי טבלת המטבעות הינו מהותי ומשפיע על מודולים רבים.לכן לאחר בניה מחדש של הטבלאות ביישום הייפר שלך, עליך לאתחל ידנית את היישומים בצד השרת (שליחת הודעה לכולם) ולבקש מהמשתמשים האנושיים להיכנס מחדש למערכת (גם להם אפשר לשלוח הודעה לבצע כניסה).