הגדרות הנהלת חשבונות

עמוד מאוד חשוב וקריטי. מכיל בתוכו 5 טבלאות שונות שהן הבסיס למודול הכספים כולו.
קישורים מהירים לפי לשוניות: מטבעות הנהלת חשבונות   |   טבלת מע"מ   |   מותגי כרטיסי אשראי   |   מבנה תאגידי ו/או איחוד עוסקים


כל טבלה עומדת בפני עצמה ומיד נסביר כל אחת מהן בנפרד. שני הלחצנים הבאים אחראים לשמירה / טעינה של כל הטבלאות:
שחזר הגדרות טעינה מחדש של הטבלאות וביטול כל השינויים שנעשו.
שמור הגדרות שומר את ההגדרות בכל הטבלאות ומעדכן את יומן השינויים.
* הלחצן אינו מכיל מנגנון רענון הגדרות אוטומטי ביישום המקומי או אצל משתמשים אחרים.

השדות בראש העמוד

שם השדה תיאור
המטבע המקומי (ע"פ ניהול ספרי הנח"ש) שדה חובה. בחירת המטבע לניהול הספרים והגשת הדוחות לשלטונות. אין הכרח שהמטבע יהיה זהה למטבע של המדינה בה נמצא הארגון.
מוסד פיננסי זוהי הדרכה בעברית ולכן נתייחס לישראל כדוגמה:
אם הארגון הינו מוסד כספי, הייפר תסתיר את מודולים וכלים למכירות מוצרים פיסיים (לדוגמה תעודות משלוח והחזרה).
ההוצאות ירשמו ברוטו כולל מע"מ ודוח PCN874 יתפקד במצב "מלשינון". פרטים מלאים תמצאו בהדרכה המפורטת של כל מודול.
מסמכים כמו הזמנות, חשבונית עסקה, חשבונית מס / זיכוי - כולן יתפקדו במתכונת אחרת המתאימה לנותן שירותים פיננסיים.
מודול הלבנת הון הפעלת מודול הלבנת הון בהייפר הכולל אכיפה בתוך ה- CRM וגם במסמכי הקופה וגם מוסיף דוחות לתפריט הראשי.
ערכי השדה מדברים בעד עצמם, הסיבה שביקשנו את תחום הפעילות במקום שדה "כן/לא" פשוט היתה כתיבת קוד נוסף המתאים לתחום העיסוק:
נותן שירותי מטבע / מתן הלוואות / זירת סוחר. אם אינך מוצא את תחום פעילותך ברשימה, התייעץ עם התמיכה של הייפר.
מספר תיק ניכויים בישראל: מספר תיק ניכויים ברשות המיסים (נדרש לדוחות 856, 867).
איחוד עוסקים במע"מ (רק אם יש) רק אם החברה המנוהלת במסד הנתונים הזה, הינה חלק מאיחוד עוסקים לענייני מס ערך מוסף, אזי עליך להזין את המספר כאן (בישראל בד"כ מתחילה בקידומת 558).
חשבונאות ברמת דיוק (שברים) גבוהה שדה בוליאני, ערך ברירת המחדל "לא" מתאים לרוב העוסקים והארגונים.
  • לא = הנהלת חשבונות "רגילה": הסכומים יוצגו עם 2 ספרות אחרי הנקודה העשרונית.
    בסיכום מסמך/דוח יתבצע עיגול (Round) על הספרה ה-3 אחרי הנקודה. השוואה בין סכומים נעשית ברמת דיוק של 4 ספרות אחרי הנקודה.
  • כן = הנהלת חשבונות עם שברים: הסכומים יוצגו עד 8 ספרות אחרי הנקודה העשרונית. מסכת השדה
    ###,###,###,##0.00######

    ללא עיגול אגורות, רמת דיוק מקסימלית (פנימית) של 15 ספרות אחרי הנקודה. השוואה בין סכומים נעשית ברמת דיוק של 8 ספרות אחרי הנקודה.
    מתאים לחברות שעוסקות בקריפטו, זהב או בנכסים חשבונאיים יקרי ערך שיש משמעות לחלוקה שלהם.
רמת עריכה של פקודות היומן לאחר יצירתן עבור פקודות יומן שתאריך הרישום שלהן היינו אחרי נעילת המאזן האחרונה.
  • הרשומה תהיה לקריאה בלבד לאחר 30 דקות (סטורנו)
    בדומה לתוכנות אחרות אשר חוסמות עריכת פקודה לאחר "רישומה בספרים", גם בהייפר ניתן לחסום עריכה לאחר 30 דקות מרגע הרישום בטבלה.
  • התר מחיקה/שחזור אך הרשומה לקריאה בלבד
    ניתן לגרוע ולהחזיר פקודות, אך כל השדות בפקודת היומן יהיו לקריאה בלבד (למעט חריגים) - שוב לאחר 30 דקות מרגע הרישום בטבלה.
    להלן רשימת השדות שבכל זאת ניתן לתקן: "הערה פנימית", פילוסופיה חשבונאית, תאריך דיווח ממשלתי (PCN874 בישראל) ושדות רזרביים.
  • התר עריכה למעט השדות: סכום ושער מט"ח (מומלץ)
    ניתן לגרוע ולהחזיר פקודות, לערוך את שדות הטקסט, תאריכים, שדות רזרביים ואפילו לנתב את הכסף לחשבונות אחרים (לבחור חשבון מחדש בטבלאות החובה והזכות).
    זוהי ברירת מחדל של הייפר והמלצת העבודה שלנו.
  • כל השדות מותרים לעריכה
    ניתן לערוך את כל הפקודה (אך לא ניתן להוסיף או למחוק שורות).
ברירת מחדל לחשב יתרת פתיחה בניהול חשבון (כרטסת) ההגדרה קובעת את ברירת המחדל לשדה חשב יתרת פתיחה בניהול חשבון ("כרטסת").
כלומר המשתמש יכול להחליף שיטה בזמן הפעלת הדוח. כאן בוחרים את שיטת העבודה הנפוצה ביותר.
  • כן, לפי תאריך רישום: זוהי שיטת העבודה המקובלת ברוב התוכנות בעולם.
    הייפר קוראת את כל התנועות בחשבון (מאחורי הקלעים), ממיינת את כולן ראשית לפי תאריך הרישום ואח"כ לפי תאריך תזרים ומספר פקודה.
    לבסוף מחשבת את השדה [יתרה מחושבת] עבור כל תנועה ואז מציגה את הטווח אותו ביקשת.
  • כן, לפי תאריך תזרים: בדומה לאפשרות הקודמת רק שהמיון ראשית לפי תאריך התזרים ואח"כ לפי תאריך רישום ומספר פקודה.
  • לא: שיטה זאת נכונה למטרות מחקר או מדידה של שינויים כספיים, פחות מומלצת לעבודה שוטפת.
    הייפר מבצעת שאילתה ממוקדת (בד"כ פחות נתונים ולכן מהירה יותר), ממיינת את התנועות ראשית לפי תאריך הרישום ואח"כ לפי תאריך תזרים ומספר פקודה.
    חישוב השדה [יתרה מחושבת] עבור כל תנועה יהיה תאורטי על פי התנועות שעלו בשאילתה.
חובה לבחור חשבון בנק נגדי בקבלה ובמשיכה האם לחייב את המשתמש לבחור חשבון בנק נגדי (הנח"ש), בתיעוד העברות בנקאיות בטופס קבלה ובטופס משיכה.
תאריך מינימאלי להזנת פקודות יומן שדה לקריאה בלבד. רק הפונקציה (תוכנית) של סגירת מאזן (שנתי / רבעוני / חודשי) קובעת את ערכו של השדה.
בעת סגירת מאזן, פקודות היומן עד לתאריך הזה מועברות לארכיון של הייפר (נגיש תמיד באופן שקוף למשתמש) ונוצרת פקודה של יתרות פתיחה.
לא ניתן לערוך פקודות שהועברו לארכיון (אין קשר להרשאות). הרי הארכיון מכיל את המאזן המבוקר האחרון.
דוחות כספיים הוגשו לרשות המיסים עד לתאריך שדה לקריאה בלבד. תאריך הגשת דוח פירוט לרשויות המס, בישראל מתעדכן על פי הדוחות PCN874 וגם 856 (על פי האחרון שהוגש בפועל).
הייפר מזהירה אבל עדיין מאפשרת לרשום פקודות ידניות, אחרת אין איך לתקן נתונים ולהוציא דיווח מתקן.
תאריך מינימאלי להזנת פקודות מלאי שדה לקריאה בלבד. פקודות המלאי עד לתאריך הזה מועברות לארכיון של הייפר (נגיש תמיד באופן שקוף למשתמש), ספירת המלאי (פתיחה) נרשמת בטבלה נפרדת.
לא ניתן לעדכן תנועות מלאי מתחת לתאריך הזה.

טבלת מס ערך מוסף

טבלת שערי המע"מ נבנית אוטומטית מתוך שרתי ההפצה של SYE (על פי המדינות בהן הארגון פועל) וגם תומכת בהזנת שורות ידניות - אשר ישארו לתמיד עד שימחקו ידנית.
שורות שהגיעו "אוטומטית" אינן ניתנות לעריכה או מחיקה, בכל מקרה של בעיה יש לפנות לתמיכה של הייפר.
שם השדה תיאור
מתאריך כאשר רשויות המס קובעות שיעור חדש, הוא תמיד חל מיום מסויים והלאה עד לעדכון הבא.
סיווג שדה טקסט באורך 3 תווים, ביחד עם התאריך מהשדה הקודם מהווים את המפתח של הרשומה (כלומר אסור להזין פעמיים את אותם תאריך וסיווג).
לכל מדינה יש את השיעור הנפוץ שלה והוא מיוצג על ידי
ISO Alpha-2 code
שלה. לדוגמה IL לישראל, ES לספרד.
הקוד -0- בהייפר מסמל פטור (מע"מ אפס) ולכן אסור להזין אותו בטבלה.
בהמשך העמוד רשום הסבר מעמיק על מעמ דיפרנציאלי, ארה"ב ומסחר בין לאומי.
ערך המע"מ שדה מספר ממשי, מייצג את אחוז המס לתאריך ולסיווג ברשומה. לדוגמה: עבור 17 אחוז מס יש להזין 17 (מספר שלם) ולא 0.17 !
שער ידני שדה בוליאני אוטומטי (לקריאה בלבד). האם מדובר ברשומה ידנית ?   כפי שהוסבר לעיל השדה נדרש למניעת דריסה בזמן סנכרון.

  • מע"מ דיפרנציאלי:
    ניקח לדוגמה את ספרד, שם שיעור המעמ הכללי הינו 21 אחוז, סיווג הרשומה יהיה ES שהוא הקוד הבינ"ל של ספרד.
    • שיעור מעמ מופחת העומד על 10% ומיועד למוצרי מזון, תחבורה, תרבות ועוד. הסיווג הזה מסומן ES1 בשרת ההפצה של הייפר (אם זה יוצר לך בעיה, פנה לתמיכה).
    • עבור מוצרי יסוד יש שיעור מעמ "סופר מופחת" העומד על 4%. הסיווג הזה מסומן ES0 בשרת ההפצה של הייפר.
    • בספרד יש גם מוצרים פטורים ממעמ והם יהיו מסומנים בכינוי הכללי -0-, אין צורך להזין את הסיווג הזה להייפר.
    ברשומת מוצר בהייפר ניתן לבחור סיווג מע"מ מופחת בשוק המקומי ואח"כ גם למדינות / טריטוריות אחרות.
  • מע"מ לפי טריטוריה:
    נמשיך עם הדוגמה של ספרד, יש להם קהילה אוטונומית ב- Canary Islands - תחת ריבונות ושלטון פדרלי ספרדי.
    למעשה, מבחינת חוקי האיחוד האירופי, האיים הקנריים נחשבים ל"שטח מחוץ לאזור המע"מ האירופי". לכן, אין שם מע"מ בכלל.
    במקום זאת, יש להם מערכת מס עקיף עצמאית לחלוטין שנקראת IGIC (ראשי תיבות של Impuesto General Indirecto Canario).
    יש להם 6 רמות מיסוי לפי סוגי מוצרים, הפתרון שלנו הוא לתת להם קודים בקידומת CI וגם לבודד אותם בדוחות ובחשבון הראשיתי המזוכה במס שלהם.
  • עבור ארה"ב יש לבחור את קוד המדינה (למשל Texas מופיעה כ- TXS), שם המס הוא מקומי ונקרא Tax אבל עובד תחת מנגנון זהה.
  • מסחר הכולל שילוח בתוך האיחוד האירופאי:
    זה נושא מעט מסובך אבל נסביר כאן את הנוהל הידני. הטבלה של הייפר נבנית אוטומטית על פי ארצות הפעילות ובה עליך להזין גם מדינות שאתה מוכר להן Online בלי נוכחות פיזית.
    נמשיך עם הדוגמה של עסק בספרד, עכשיו אתה מבקש למכור ללקוח בגרמניה, ברשומת הלקוח שלו אתה מזין את המדינה של הלקוח והאם יש לו פטור מתשלום מעמ (ברירת מחדל חייב לשלם מעמ).
    ביצירת מסמך מכירות הכולל שילוח חו"ל, הייפר תבחר עבור הלקוח את הסיווג DE או -0- אם הלקוח פטור. מכאן כל פריט יבחן מול חוקי המעמ של גרמניה.
    מערכת ERP חייבת תמיד להכיל פתרון ידני לכל מצב... אבל אנחנו ממליצים לך לחבר את הייפר אל VAT e-Commerce - One Stop Shop שגם מאפשרת לשלם את המס.

אז איך הייפר מתמודדת עם כל זה ?
מכיוון שקהל היעד שלנו הוא עסקים קטנים ובינוניים, המערכת מתחילה בהגדרות פשוטות בטבלאות שלה ואח"כ נסמכת על script שבו אפשר לענות על מקרים מיוחדים בכמה שורות פשוטות של קוד.
לפעמים עדיף לכתוב תיקונים קלים בקוד מאשר להגדיר פר מק"ט. למשל כל המוצרים תחת הסיווג ES תתרגם ל DE עבור גרמניה - כי בעסק שלי כולם תחת אותה קטגוריה בשתצי המדינות.

רשימת המטבעות איתם הארגון עובד

כל מטבע (כולל קריפטו) שאתה רוצה לרשום לגביו פקודות יומן או להשתמש בו במערכת המכירות (תמחיר), צריך להופיע ברשימה הזו.
סדר המטבעות בטבלה קובע את סדרם בשדות ובממשקים. מטבע ניהול ספרים (הוסבר לעיל) צריך להיות הראשון בטבלה, אפשר להזיז שורות מעלה ומטה (Ctrl + חץ).
שם השדה תיאור
קוד קוד מטבע ISO באותיות גדולות. השדה מאפשר כתיבה ידנית וגם דיאלוג בחירה (popup) עם רשימת המטבעות משרת ההפצה של הייפר.
לאחר בחירה (הזנה) של מטבע, הייפר מחפשת אותו בשרת ההפצה ודורסת את שאר השדות בטבלה.
בין היתר, הייפר מנסה למצוא את צמד ההמרה הנכון ביותר עבור המטבע, הסבר מורחב בלחצן "נווט צמדים בטבלת המטבעות" בהמשך העמוד הזה.
סוג כסף
  • Fiat Money: כסף שאושר על ידי הממשלה, מוכר על ידי מדינות אחרות ומגובה על ידי בנק מרכזי.
  • Crypto: אסימון דיגיטלי מבוזר. זהו נכס שמאפשר נזילות ותשלום כמו כסף רגיל על גבי תשתית דיגיטלית לאימות הטרנזקציות. במקום חשבון בנק יש ארנק.
שם מלא באנגלית כותרת המטבע באנגלית (יש לברר במקורות של המדינה המנפיקה).
תו מייצג עד 3 תווים מתוך Unicode המייצגים גראפית את המטבע (יש לברר במקורות של המדינה המנפיקה).
ערך המטבע הקטן ביותר סכום המטבע הקטן ביותר (מזומן), עבור ניהול מזומן בהייפר = החזרת עודף. אם לא רלוונטי אפשר לזנוח את ההגדרה.
מטבע ראשי ומשני צמד המטבעות תלוי בבנק / המקור שמספק את המחירים. מחיר המטבע הראשי נקוב במטבע המשני.
לדוגמה הצמד EUR/USD: המטבע הראשי הוא EUR ולכן שער ההמרה (נקרא גם "ציטוט", "מחיר") יהיה נקוב במטבע המשני USD.
כלומר המחיר הוא כמה דולרים עלי לשלם בעבור אירו אחד.
מקור הנתונים מקור המידע כאשר קיים בשרת ההפצה של הייפר, נתמקד בארבעה ערכים עיקריים (קיימים בנקים נוספים באמריקה והמזרח).
  • ECB: הבנק המרכזי של גוש האירו. מהווה מקור מוסמך גם במדינות ערב / מזרח רחוק.
  • BOI: בנק ישראל. מיועד בעיקר לשוק הישראלי אבל גם יכול להוות מקור המרה מוסמך עבור מטבעות כמו פאונד מצרי.
  • WEB: מקור מידע שאנחנו אוספים אבל אינו נחשב רשות מוסמכת. שימושי בעיקר למטבעות קריפטו ולמדינות עולם שלישי.
  • Manual: אפשרות להזנת שער ידנית. מנהל המערכת יכול להעביר כל מטבע להגדרה ידנית (אפשר לדחוף אל הייפר גם דרך API).

מתחת לטבלה נמצאים שני לחצני תפעול הדרושים לאחר שינוי הגדרות:
נווט צמדים בטבלת המטבעות לברירת המחדל אלגוריתם המרת המטבעות בהייפר מוסבר בעמוד הזה כולל דוגמאות.
הלחצן הזה נועד למצבי הקיצון הבאים: אחרי החלפת מדינה או מטבע ניהול ספרים, המרת נתונים ממערכת ישנה, טעות בהגדרות כאשר מקור המידע אינו ידני.
הלחצן מריץ לולאה על כל המטבעות בטבלה ומנסה למצוא להם את ההגדרות הטובות ביותר בשרת ההפצה, כולל ציטוט (צמד מטבעות).
עבור השדות [שם מלא באנגלית], [תו מייצג] יש מנגנון גיבוי לערכים שלהם במידה ואינם קיימים בשרת של הייפר (אם קיים אז הם ידרסו).
לאחר שימוש בלחצן הזה יש להמשיך לבא אחריו בכדי לבנות מחדש את טבלת שערי ההמרה הייציגים.
בנה מחדש את טבלת שערי המטבעות הלחצן הזה פותח חלון דיאלוג המאפשר לך למחוק ולייבא מחדש את שערי ההמרה היציגים, משרת ההפצה של SYE.
יש להשתמש בו אחרי הוספה או שינוי של טבלת המטבעות, או במקרה שיישום צד השרת של הייפר (Server side app) היה מנותק ולא סנכרן שערים מידי יום.


בשדה הראשון
[Import Rates From Date]
עליך להזין את התאריך שממנו ועד היום, תיבנה טבלת השערים.
השדה השני הוא "מתג בטיחות", עליך לאשר את מחיקת טבלת השערים הקיימת (בכדי לשחזר מגיבוי יש צורך לגשת לשרת עצמו). אם לא תענה על השדה, הפעולה תבוטל.
השדה השלישי מאפשר לך לבחור האם לאפס גם את השערים שהוזנו ידנית למערכת.
לידיעה, טבלת השערים היציגים נקראת
SYE_Currencies Rates by Source
.

שים לב:

שינוי טבלת המטבעות הינו מהותי ומשפיע על מודולים רבים.
לכן לאחר בניה מחדש של הטבלאות ביישום הייפר שלך, עליך לאתחל ידנית את היישומים בצד השרת (שליחת הודעה לכולם) ולבקש מהמשתמשים האנושיים להיכנס מחדש למערכת (גם להם אפשר לשלוח הודעה לבצע כניסה).

מותגי כרטיסי אשראי


הטבלה
[hyp_Clearing Brands]
מגדירה להייפר כיצד להתייחס למותגי אשראי, ארנקים אלקטרוניים ופלטפורמות תשלום.
הטבלה מופיעה בלשונית Credit Card Brands במסך זה, והיא משפיעה על שורת תקבול שנוצרת לאחר סליקה בכרטיס אשראי או תיעוד סליקה חיצונית.

כאשר מתקבלת תשובת סליקה תקינה, הייפר מחפשת בטבלה התאמה לפי חברת הסליקה ושם המותג. אם לא נמצאה התאמה מדויקת למותג, הייפר מנסה למצוא התאמה כללית לפי חברת הסליקה בלבד.
כאשר נמצאה התאמה, הייפר יכולה לחשב את תאריך התזרים הצפוי, למלא קופת סליקה, ולהשלים פרטי גוף סולק לצורכי תיעוד ודיווח.

שם השדה תיאור
חברת סליקה (או מותג) שם הסולק או ספק שירות התשלום כפי שהוא חוזר מתהליך הסליקה או כפי שמוזן בתיעוד סליקה חיצונית.
יתכן מצב ששני מסופי אשראי שונים מחזירים string שונה עבור אותו הסולק, לדוגמה Max לעומת "לאומיקארד". במקרה הזה עליך להכפיל את שורות ההגדרה (העתק-הדבק) עבור כל מותג אשראי.
מותג נסלק מותג הכרטיס או אמצעי התשלום הנסלק, לדוגמה Visa, Mastercard, American Express, Diners Club, Discover Card, JCB...
זהו שדה מפתח משני ואיננו חובה. אם הוא ריק, אזי כל הכרטיסים הנסלקים תחת החברה הזאת יקבלו את התנאים מהשורה הזו.
טיפוס סיווג אמצעי התשלום: כרטיס אשראי, ארנק אלקטרוני או פלטפורמת תשלומים. השדה אינו משפיע על דבר מלבד דיווחים לרשויות במדינות שונות (כמו רשל"ה בישראל).
נוסחה לחישוב תאריך תזרים בחירת האלגוריתם שבו הייפר תחשב את תאריך תזרים הצפוי של הכסף (בבנק שלך).
כאשר הסולק מחזיר תאריך תזרים בעצמו, הייפר יכולה להשתמש בתאריך שהתקבל. כמעט תמיד נדרש חישוב לפי החוזה מול המותג, הערך בשדה זה קובע את החישוב:

ערך משמעות
1-31.mm at 2.mm+1 התשלום יבוצע ביום ה-2 לחודש העוקב של מועד החיוב.
1-14.mm at 2.mm+1 and 15-31.mm at 8.mm+1 חיוב שבוצע בין הימים 1-14 ישולם ביום ה-2 לחודש העוקב.
חיוב שבוצע בין הימים 15-31 ישולם ביום ה-8 לחודש העוקב.
+7 Days התשלום יבוצע 7 ימים לאחר מועד החיוב.
1-31.mm at 6.mm+1 התשלום יבוצע ביום ה-6 לחודש העוקב של מועד החיוב.
1-13.mm at 2.mm+1 and 14-31.mm at 15.mm+1 חיוב שבוצע בין הימים 1-13 ישולם ביום ה-2 לחודש העוקב.
חיוב שבוצע בין הימים 14-31 ישולם ביום ה-15 לחודש העוקב.
1-31.mm at 10.mm+1 התשלום יבוצע ביום ה-10 לחודש העוקב של מועד החיוב.
קופת סליקה חשבון ראשיתי שאליו תירשם פקודת היומן עבור התקבול מהסולק. אם השדה ריק, הייפר תשתמש בחשבון ברירת המחדל לתקבולי אשראי.
החברה הסולקת רשומה בספקים קישור לספק שמייצג את חברת הסליקה במערכת. שימושי כאשר רוצים לתעד את מקור הכסף והגוף שמחזיק אותו בצורה מסודרת (דוחות רגולטוריים).
בחירת ספק ממלאת גם את שם חברת הסליקה ואת המדינה שבה מוחזק הכסף. הפרטים מועתקים לרשומות התקבול / משיכה.
שם חברת הסליקה שדה לקריאה בלבד: שם הגוף הסולק לצורכי תיעוד ודיווח. כאשר נבחר ספק בשדה הקודם, השדה מתמלא מתוך כרטיס הספק.
המדינה בה מוחזק הכסף שדה לקריאה בלבד: מדינת רישום הגוף הסולק, או המדינה שבה מוחזק הכסף לפני העברתו לארגון.

איך ההגדרה משפיעה על מסמך קבלה או משיכה

לאחר סליקה מוצלחת, הייפר מעדכנת בשורת התקבול את חברת הסליקה, מותג הכרטיס, מספר השובר וארבע הספרות האחרונות.
לאחר מכן היא מפעילה את הגדרת מותגי האשראי כדי להשלים נתוני תזרים וחשבונאות:
  • חישוב תאריך התזרים הצפוי לפי נוסחת התשלום שהוגדרה למותג.
  • מילוי קופת סליקה (חשבון ראשיתי) אם הוגדרה בשורה המתאימה.
  • מילוי מדינת מקור הכסף ושם הגוף הסולק כאשר הוגדר ספק סולק ואין בשורת התקבול פרטי בנק אחרים.
לכן שינוי בטבלה זו משפיע על מסמכים עתידיים ועל פקודות היומן שיווצרו מהן, אך אינו מתקן אוטומטית מסמכים שכבר הופקו.

מבנה תאגידי ו/או איחוד עוסקים

הטבלה
[hyp_Corporation Setup]
מגדירה את הקשר בין מסד הנתונים הנוכחי לבין מסדי נתונים אחרים של הייפר.
השימוש בטבלה מיועד לקשר בין חברות קשורות בלבד: חברות אחיות, חברות בנות, או חברות אחרות בתוך אותו מבנה תאגידי.
הקשר תמיד צריך להיות היררכי מלמעלה למטה, או קשר צדדי בין חברות באותה קבוצה. אין להשתמש בטבלה כדי לקשר למסדי נתונים של לקוחות, ספקים או גורמים שאינם חלק מהמבנה התאגידי.

המטרה העיקרית היא לאפשר להייפר לדעת אילו מסדי נתונים נוספים שייכים לאותה קבוצה עסקית, ומה מותר לעשות איתם: איחוד דוחות, העתקת לקוחות, או העברת לקוחות בתנאים מוגבלים.
שם השדה תיאור
סדר בעלות בתאגיד מפתח פנימי המשמש גם למיון סדר החברות בטבלה.
השדה לקריאה בלבד, והייפר ממספרת אותו מחדש בעת שמירת ההגדרות לפי סדר השורות בטבלה.
שם מסד נתונים של הייפר מזהה מסד הנתונים החיצוני של הייפר שאל מולו המערכת תעבוד.
בממשק, רשימת הבחירה נבנית מקבצי הרישוי הזמינים בסביבת ההתקנה, ולכן יש לבחור את מסד הנתונים כפי שהוא מוכר להייפר.
צרף את החברה לדוח המע"מ קובע האם לחבר את החברה הזו לדוחות מע"מ / GST משותפים.
יש להפעיל רק כאשר מבחינה חשבונאית ומשפטית נכון להגיש או לבדוק את נתוני המע"מ יחד עם החברה הנוכחית.
צרף את החברה לדוח רווח / הפסד קובע האם למזג את נתוני החברה לדוח רווח והפסד מאוחד.
כאשר מספרי סעיפים זהים קיימים בשתי החברות, הם יאוחדו. כאשר קיימים סעיפים שאינם קיימים בחברה הנוכחית, הם יתווספו ככותרות או שורות חדשות בדוח המאוחד.
צרף את החברה לדוח המאזן קובע האם למזג את נתוני החברה לדוח מאזן מאוחד.
זהו שדה תכנוני חשוב למבנה דוחות כספיים מאוחדים. יש להשתמש בו רק כאשר החברה באמת שייכת לקבוצת החברות שמדווחת יחד.
אחוז הבעלות של "מסד הנתונים הזה" בחברה אחוז הבעלות של החברה הנוכחית בחברה שמוגדרת במסד הנתונים האחר.
הערך יכול להיות בין 0 ל-100. מבחינת איחוד מלא, אפס ומאה נחשבים כאותו רעיון תפעולי: אין מכפיל חלקי.
כאשר מוזן אחוז ביניים, הוא משמש כמכפיל באיחוד דוחות. לדוגמה, אם הבעלות היא 40%, הדוחות המאוחדים יכולים לכלול רק 40% מהנתונים הרלוונטיים של אותה חברה.
כתובת IP ידנית (חריג) שדה חריג להפניה ישירה לכתובת של מסד הנתונים האחר.
השימוש מיועד בעיקר לרשתות פנימיות או תצורות תשתית שבהן יש צורך לעקוף איתור רגיל של מסד הנתונים. ברוב ההתקנות אין צורך למלא את השדה הזה.
אפשר להעתיק לקוחות למסד הנתונים הזה קובע האם לאפשר העתקה או העברה של לקוחות החוצה אל מסד הנתונים שהוגדר בשורה.
ערכי השדה (באנגלית בלבד):
  • NO: לא לאפשר העתקה או העברה של לקוחות למסד הנתונים הזה.
  • Renumber clients and documents: לאפשר העתקה תוך מספור מחדש של לקוחות ומסמכים במסד היעד.
  • Use the SAME Record Keys ! להשתמש באותם מפתחות רשומה. זוהי אפשרות רגישה מאוד, ומתאימה רק כאשר ברור שהמסדים מנוהלים כך שלא תהיה התנגשות מפתחות.
אפשר להעביר לקוחות קובע האם לאפשר העברה של לקוח למסד הנתונים האחר, כולל מחיקה או ניקוי מהמסד הנוכחי כאשר הדבר אפשרי.
העברה כזו מותרת רק כאשר אין ללקוח מסמכים או פעולות שחוסמות מחיקה, כגון חשבוניות מס, חשבוניות זיכוי, תרומות, או פעולות API מאושרות.
זהו שדה בעל סיכון תפעולי גבוה, ולכן מומלץ להפעיל אותו רק בתהליכי מיגרציה או חלוקת פעילות בין חברות קשורות.

התנהגות הממשק במסך ההגדרות

הטבלה מאפשרת הוספה, מחיקה, מיון, בחירת טווח והחלפת סדר שורות.
בעת שמירת ההגדרות, הייפר מוחקת שורות שבהן לא נבחר מסד נתונים בשדה Hyper DB, וממספרת מחדש את השדה סדר בעלות בתאגיד לפי סדר השורות הנוכחי.
לאחר מכן הטבלה נשמרת מחדש כחלק משמירת כלל הגדרות הנהלת החשבונות.

כמו בשאר הטבלאות בעמוד זה, שינוי בטבלת מבנה התאגיד הוא שינוי מהותי. לאחר שמירה, יש לוודא שהמשתמשים והיישומים הרלוונטיים מרעננים את ההגדרות לפני שמסתמכים על דוחות מאוחדים או פעולות העברה בין מסדי נתונים.